町田市の資金管理計画及び運用実績

町田市では、歳計現金と基金について、その余裕資金を景気､金融市場の変動に留意して、安全性と流動性を確保した上で効率的な管理､運用を行います。
歳計現金は、日々の支払いにあてるための資金ですが、支払いに支障のない範囲で指定金融機関及びその他の金融機関において確実かつ有利な定期預金で運用しています。
基金は、地方公共団体が特定の目的のために資金を積み立てるものです。一般家庭で言う貯金のようなもので、必要が生じたときは取り崩しを行います。このような積み立てや取り崩しの計画に支障のない範囲で債券の購入や定期預金により､安全かつ効率的な運用を行っています。

日本銀行は、2024年3月の金融政策決定会合において、「2%の「物価安定の目標」が持続的・安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと判断し、これまでの「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の枠組みおよびマイナス金利政策は、その役割を果たしたとして、引き続き2%の「物価安定の目標」のもとで、その持続的・安定的な実現という観点から、短期金利の操作を主たる政策手段として、経済・物価・金融情勢に応じて適切に金融政策を運営する」としています。

支払準備金55億円程度を確保しつつ、余裕資金について、定期性預金による運用を行います。

2021年度から基金の一括運用を始めました。債券による中長期の運用と大口定期預金による短期運用を組み合わせ、より効率的な運用を行います。

用語解説
歳計現金：地方公共団体の歳入・歳出に属する現金のことで、税金の収入や代金の支払いに関係する現金

※各四半期における「運用収入」については、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なります。
※「利回り」は、年率換算した計数を表示しています。